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龍頭股10月至今漲幅超200%,信創板塊為何這麼火?
一九什麼情況下八可和
每一次江湖更新替代,都伴隨著新勢力的崛起;每一輪股市的起伏興替,同樣伴隨著主流板塊的推進。從10月開始,大眾比較陌生的“信創賽道”大爆發,其中軟體服務板塊尤其惹人注意,某龍頭股,10月至今漲幅超過200%。
信創賽道(軟體服務)異軍突起,蘊含什麼投資邏輯?
信創即資訊科技應用創新產業,這是資料安全、網路安全的基礎,也是新基建的重要組成部分。信創主要包括基礎軟體、應用軟體、資訊保安等等行業。
(1)從政策面看,
“軟體”寫入三大十四五規劃。《十四五資訊化和工業化深度融合發展規劃》提到,到2025年,企業經營數字化普及率要達到80%;《十四五軟體和資訊科技服務業發展規劃》提及,到2025年,規模以上企業軟體業務收入要突破14萬億元;《十四五大資料產業發展規劃》則規定,到2025年底,大資料產業測算規模要突破3萬億。
(2)從行業發展機遇看:
一方面,數字政府的發展勢在必行(國常會定調),對於軟體服務行業是利好;另一方面,國產替代是行業發展東風,為了遠離“卡脖子”,國產替代是大勢所趨,而中美頭部軟體服務公司市值相差10倍,國內軟體服務行業的發展空間不可限量。
(3)從成長性來看,
軟體服務行業近5年年均增長率高達兩位數(13。8%),軟體和資訊科技服務業收入,從2015年的4。28萬億元,飆升至2020年8。16萬億元。
尤其值得注意的是,這一賽道還屬長期賽道,成長潛能較足。
根據高層制定的“2+8+N”的信創三步走戰略,賽道的成長從點至面,根據預測,至2025年,規模以上軟體業務收入將突破14萬億元,年均增長率超過12%。
當然,任何新晉崛起的賽道,在保持高成長性的同時,都很難避免高波動性。作為普通基民,最好的參與姿勢是定投相應的指數基金。
掘金軟體服務領域,不得不提中軟軟體服務指數。
該指數選取30只業務涉及軟體開發、軟體服務等領域的上市公司證券作為指數樣本,以反映軟體服務產業上市公司證券的整體表現。
看看它的主要成分股:
既有亞太地區知名的智慧語音和人工智慧龍頭企業科大訊飛;也有領先的B2B電子商務和產業網際網路平臺國聯股份;還有研發並運營WPS系列辦公軟體的金山辦公。前十大成分股囊括了軟體服務領域的龍頭巨擘。
指數的業績同樣不含糊,自基日以來,漲幅為704%,呈現極強的進攻性。
嘉實基金看好軟體服務領域的投資機會,認為目前我國正處在新一輪科技週期之中。
科技創新被列入國家戰略性地位,已成為驅動經濟高質量發展的重要引擎。雖然自2021年以來市場風格轉換,科技板塊經歷了一波調整,但產業基礎決定了該板塊與相關指數長期向好的方向,相關主題基金的長期投資價值依然顯著。
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