用友利潤表取數錯誤常見原因分析

前言：用友軟體中利潤表取數不對或者有些數沒有取到，這種情況時有發生。一般造成這種情況有幾種原因：利潤表中費用類科目公式定義取其借方發生額，查詢憑證是否有費用類科目的發生額錄在貸方；利潤表中收入類科目公式定義取其貸方發生額，查詢憑證是否是收入類科目的發生額錄在借方；檢查是否做了期間損益結轉，且憑證是否記賬；是否利潤表取值公式錯誤。下面以T+軟體為例來做詳細說明。

1

、檢查損益類科目借貸方是否填寫正確

點選總賬，進入“憑證管理”介面

選擇好要查詢會計期間（月份），在“查詢”介面中，點選“科目編碼”行右側加號鍵，進入科目參照介面選擇費用類科目，費用類科目比較多，選中第一個費用類科目，同時按下鍵盤的Shift鍵，再選中最後一個費用類科目，最後點選【確定】進行查詢，如圖下：

在查詢結果介面，所有費用類科目選擇後，點選確定查詢費用類科目

是否錄在了貸方

，如圖下就錄在了貸方，實際應錄在借方紅字（財務軟體是這種規則），此時只需要找到對應憑證修改科目發生方向為借方紅字即可

收入類科目也是同樣的道理，在查詢結果介面，選擇所有收入類科目，查詢

是否錄在了借方

，如存在，找到對應憑證修改科目發生方向為貸方即可。

2

、檢查是否做了期間損益結轉

如果不是以上情況的原因，則可以考慮是否進行了期間損益結轉。同樣進入“憑證管理”，檢視是否有“結轉期間損益”摘要相關的憑證，並確認憑證已記賬，如圖下雖然有結轉損益的，但是憑證記賬人是空白，就表示沒有記賬，最後對這張憑證進行記賬處理即可

3

、檢查是否利潤表取值公式錯誤

利潤表取的是餘額表的資料，這時候我們就要進入餘額表，把餘額表與利潤表資料逐一核對，查詢哪些科目在利潤表上取值錯誤或者沒取到

逐一核對確認某些科目取值錯誤或者沒有取到值，就需要對“利潤表”模板進行公式修改，進入利潤表模板設計介面，檢視錯誤取值科目的公式設定，注意公式中的取值函式及取值方向是否有問題，可根據實際需要修改取值公式，如圖下：

最後再點選利潤表，生成需要月份的利潤表即可

至此講解完畢，有需要的朋友請記得收藏並轉發，謝謝您的支援！