一個沒有人品的期貨交易者，盈利也好不到哪裡

五、交易系統

開發交易系統可以說是一個系統工程。以交易系統為研究的物件，按照一定目的對它進行設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優的系統工程。反覆地潛心研究，是對交易者的進一步要求。

在實戰過程中，逐步創立自己的交易系統的人寥寥無幾，這就要求交易者在交易系統運用前要反覆地設計、製造、檢驗、評測、遴選。

交易者在成功開發一個優秀的交易系統前，不但要對市場的本質有深刻的認識，還要掌握正確的投資理念和市場理論，否則就如坐井觀天，大海撈針。

如果一個交易者擁有經過實戰檢驗的成功投資理念，在將自己的投資理念昇華為一個交易系統，相信他在市場上一定是如魚得水，更加的穩定地攫取利潤。要一個交易系統能夠拿來管理非主力大資金，那必定是經過了歷史資料和實戰的檢驗。

六、資金管理

資金管理規則可以歸結為一些純粹的數學問題，它是交易系統的有機組成部分。此階段，同樣要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。

七、風險控制

風險控制主要是指關於保護利潤和限制虧損的理論和實踐。它是交易系統的有機組成部分，規則可以歸結為一些純粹的數學問題。

八、心理控制

這一階段的交易系統實盤運作問題，是需要主要解決的矛盾，可以說是完美地執行交易系統的指令，如何將龐大的利潤從市場上抱回來的問題。為什麼有那麼多交易者在闖過了前面的七大難關之後，又敗在了這一道關口呢？

已經得到了大家廣泛公認的交易成功的秘密，就是交易者自己。程式化交易、順勢而為，說起來簡單，做起來難；資金管理、頭寸調整，說起來簡單，做起來難；風險控制、心理控制，說起來簡單，做起來難。所以，交易者自己才是最大的障礙。

那些在古今中外的交易活動歷史上大敗而歸的交易者，雖擁有卻不遵守經過實戰證明的優秀的交易系統，往往採用了感性的交易方法。採用交易系統進行交易決策活動，是種機械又枯燥的的工作，必須具備極大耐心和意志。

程式化交易者在長時間經受市場的劇烈波動，長時間地持有巨大的部位時將產生各種各樣的情緒波動，要壓抑自己強烈的平倉獲利了結的衝動，是需要極大意志的。

程式化交易者必經歷的一大難關就是合理解決情緒波動。反覆試錯，反覆摸索，反覆實踐才是度過這個難關的唯一途徑。

如果一個程式化交易者能夠成功闖過這一難關，就有機會成為市場大鱷。所謂千軍易得，一將難求，這樣的操盤手誰不需要呢？這一階段，要求交易者具有一定的情商和優秀的心理控制能力

九、德才兼備

操盤手的人品也是鑑別高手的一個重要條件。做盤如做人，產品如人品。一個操盤手如果人品沒有過關，我覺得他做盤的水平也不會高到哪裡去。一個程式化交易者被委以重任的前提一定是要德才兼備，才能被授予兵權。這一階段，要求交易者德才兼備。

在上述九道工序之中，第三關和第四關是重點，第三關、第五關和第八關是難點。建議初學者將主要精力放在第三關、第五關。

在實踐過程中，綜上九大因素仔細領會，反覆揣摩，要想進化到一流的程式化交易者，每前進一步，都要克服某些心理難關，都要付出時間和金錢的代價。

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