深度實值期權合約是什麼？有風險嗎？

實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權價格低於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高於標的證券市場價格的狀態。期權深度實值合約的功能：槓桿倍率無限大且會變動是投資者接觸期權容易被吸引的主要原因，那麼深度實值期權合約是什麼？有風險嗎？

深度實值期權合約是什麼？

在期權交易中我們往往會看到有人說什麼時候應該買實值期權，以上素材來源於：

財順財經網

整理的關於“深度實值期權合約是什麼？有風險嗎？”的內容，希望這些能夠幫到大家。什麼時候應該買虛值期權，那今天就來看看深度實值期權什麼意思，實值期權名詞解釋。當期權是實值期權時，套利的存在使得期權在到期日的價值等於P-E。實值期權如架期權的銷諮價格小於P一E。套利者就會買人期權並執行，實值期權從而獲得套利利潤。

深度實值期權合約有風險嗎?

深度實值合約還是有一些用途的，除了合成標的物進行無風險套利的頭寸之外，重點想說兩種（順向單、反向單）替代標的資產或替代期貨的功能。但投資者買入深度實值期權需要支付高額的權利金，資金使用率較低。當標的資產向不利方向變化時，由於深度實值期權的Delta絕對值趨近於1，因此深度實值期權價格會出現趨近於標的資產價格跌幅的下跌，投資者會產生較大虧損。

在期權市場裡，深度實值合約和深度虛值合約其實都是風險比較大的一種。可能深度實值合約因為價格的原因問津人數較少，所以關注度不算特別高。

其實股票期權交易市場中深度實值合約的風險並不是最低的，由於其極高的資金佔用，一旦發生虧損，那麼投資者的損失也是比較多的。