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概念追蹤 | 各地區加緊做好煤炭增產增供工作 板塊或迎新一輪需求驅動的行情(附概念股)
電是用煤發出來的嗎
智通財經APP獲悉,在煤價高位執行的背景下,煤炭行業整體維持高盈利水平。12月27日,受各產煤地區和煤炭企業全力以赴做好煤炭增產增供訊息影響,A股煤炭板塊盤中異動拉昇,截至收盤,安泰集團(600408。SH)漲超9%逼近漲停,山煤國際(600546。SH)、華陽股份(600348。SH)、神火股份(000933。SZ)、冀中能源(000937。SZ)、蘭花科創(600123。SH)、中煤能源(601898。SH)等股拉昇上漲。
中信證券認為,2023年煤炭板塊投資邏輯主要在需求端,看好下半年行業需求的恢復,板塊屆時或迎來新一輪需求驅動的行情。
訊息面上,據國家能源局訊息,今年以來,各產煤地區和煤炭企業全力以赴做好煤炭增產增供,1-11月全國煤炭產量40。9億噸,同比增長9。7%,比去年同期增加3。6億噸,創歷史同期新高。此外,國家統計局12月27日釋出的資料顯示,1-11月份,採礦業利潤同比增長51。4%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增長26。1%。其中,煤炭採選業利潤同比增長47。0%,保持快速增長。
據悉,2022年以來,地緣衝突加劇全球能源供需格局緊張,在能源供給風險增加的背景下,國際市場“搶煤”情緒升溫,供需矛盾加劇推動煤價中樞上移,國內進口煤大幅縮量。同時,7月以來極端天氣拉動我國用電需求,全社會用電量呈現較為明顯的增長,疊加低溫寒潮天氣推動採暖供電超負荷增長。各地區加緊做好煤炭增產增供工作,推動煤炭產量實現較快增長。
在煤價高位執行的背景下,煤炭行業整體維持高盈利水平。其中,兗礦能源(600188。SH)持續受益於海內外高煤價,2022年前三季度實現歸母淨利潤271。28億元,同比增加108。69億元。此外,受益於電價上漲,該公司電力板塊毛利率相比去年同期的2。59%,提升至15。36%。中國神華(601088。SH)、陝西煤業(601225。SH)、中煤能源(601898。SH)的前三季度歸母淨利潤均較去年全年增長超60億元。
在國際煤炭市場方面,國際能源署(IEA)近日釋出報告稱,預計2022年全球煤炭消費量將升至歷史最高水平。報告稱,2022年全球煤炭使用量可能會增加1。2%,首次超過80億噸,超過2013年創下的歷史紀錄。具體來說,預計今年煤炭消費量增幅最大的經濟體是印度,同比增幅為7%,其後是歐盟(6%)和中國(0。4%)。
中金公司認為,展望2023年,市場對外需衰退的擔憂、以及對內需復甦的預期或並行,考慮到全球能源供給重塑仍存挑戰,煤價中樞仍有望維持相對高位,煤炭板塊盈利仍具韌性。在預期博弈背景下,煤炭板塊低估值、高股息特點尤為值得關注。
中泰證券研報指出,暖冬預期消退,煤炭下游需求會逐步好轉。當前煤炭行業基本面依然強勁,增產保供背景下,中長期合同制度日益強化,供需結構性錯配更加凸顯,煤價易漲難跌。同時,‘迎峰度冬’旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加焦鋼利潤修復,下游補庫需求有望帶動焦煤價格上漲。
相關概念股:
兗礦能源(600188。SH):兗礦能源優質產能逐漸釋放,公司下屬營盤壕煤礦於今年9月結束試生產階段;金雞灘煤礦獲得200萬噸/年產能核增;轉龍灣煤礦中厚煤層超長智慧化綜採工作面建成投產,具備今後10年年產千萬噸水平。
中煤能源(601898。SH):公司煤炭主業量價雙升,前三季度業績同比大增。2022年Q1~Q3 商品煤產量9200 萬噸,同比增長10。2%,自產煤銷量9187 萬噸,同比增長10。7%;同期噸煤售價730 元/噸,同比增長141 元,其中動力煤627(增加96)元/噸、焦煤1769(增加651)元/噸。
神火股份(000933。SZ):公司煤炭產量隨著梁北礦技改投產,2025 年有望接近800 噸,今年計劃產量660萬噸。
中國神華(601088。SH):公司收購錦界能源,煤電一體化優勢進一步鞏固。錦界能源為煤電一體化綜合能源企業,擁有煤炭產能1800 萬噸、規劃/在運煤電機組572/372 萬千瓦。其所屬錦界煤礦煤炭可採儲量為13。5 億噸,核定產能1800 萬噸/年。
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